1.負責公司日常的資金調(diào)度,做到及時、準確,確保資金的安全;
2.負責公司日常銀行貸款(銀票)、債券等的期限管理,確保還款計續(xù)貸的銜接,防止出現(xiàn)不良記錄;
3.及時、準確做好對外融資的日常臺賬記錄,并定期進行裝訂成冊;
4.負責公司日常對外融資工作中有關(guān)合同、借據(jù)的簽訂與收集工作,做好相應(yīng)臺賬;
5.負責公司日常對外融資工作中,協(xié)助有關(guān)銀行辦理相關(guān)的抵、質(zhì)押手續(xù),并建立相關(guān)的臺賬,涉及信息披露的及時通知證券部。